成功の公式
トレーダーの4つの柱——1本が倒れても、残りが支える
私たちのプロダクト
ZIBROCK——自動化されたルールのシステム
ひとつのルールが、ひとつの反射を機械的に止めます。トレーダーには破れません。システムが自動で動きます。
ルールがミスを止める仕組み
システムは19のミスの約80%を止める
感情と資金管理のミス（損失の約80%の原因）は、機械的なルールでブロックされます。
| ミスの種類 | 止めるルール | 防止率* |
|---|---|---|
| オーバートレード／FOMO | 1日2取引 · 保有2つまで · 指標時ロック | ~95% |
| ロット過大／過剰レバレッジ | 最大1ロット · リスク0.5% · レバレッジ1:4 | ~95% |
| リベンジトレード | 1日1%で停止 | ~90% |
| SLの削除／SLなし | SL必須 · 建値ストップ+1.5% | ~95% |
| 利確の先延ばし／欲 | 最大利益3% · 建値ストップ必須 | ~85% |
| ナンピン | リスク0.5% · 保有ポジション2つまで | ~85% |
| 悪いリスクリワード | リスク0.5%／利益3%（RR 6:1） | ~80% |
| 日誌も計画もない | トレード日誌必須 · 明確なルーティン | ~90% |
| パニック／恐怖／バイアス | トレード日誌のレビュー（24時間） | 一部 |
* 割合はルールのカバー範囲に基づく推定値であり、結果を保証するものではありません。
期待される見通し
期待月間利益——経験別
国際的な実績に基づく控えめな推定です。システムは利益を保証しません。ミスを止め、トレーダーに成長する時間を与えます。
統計的な優位性
市場での生存確率
100人のトレーダーが同時にスタートした場合（10万ドルのプロップ口座）：探求者60人＋磨き上げる人30人＋成長する人10人。控えめなモンテカルロ法（600回試行）。
| 期間（か月） | ルールあり | ルールなし | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 か月 | 96.6% | 60.9% | 1.6x |
| 3 か月 | 88.1% | 27.3% | 3.2x |
| 6 か月 | 71.1% | 21.1% | 3.4x |
| 12 か月 | 57.4% | 11.1% | 5.2x |
| 24 か月 | 40.7% | 4.2% | 9.6x |
| 36 か月 | 33.0% | 2.8% | 11.9x |
| 60 か月 | 25.2% | 1.9% | 13.6x |
主な結論：60か月後、ルールを守ったパートナーが市場に生き残る確率は13.6倍高くなります。システムが保証するのは利益だけでなく、生き残ることです。
ルールマトリクス
ルール——ステージごと
パートナーの成長ルート：1 — チャレンジ（フェーズ1、フェーズ2）· 2 — 資金提供口座（初回ペイアウトまで）· 3 — A-book 国際市場（最大$2,000,000までスケーリング）
| ルール | チャレンジ | 資金提供口座（初回ペイアウトまで） | A-BOOK | |
|---|---|---|---|---|
| フェーズ1 | フェーズ2 | |||
| 1日のDD上限 | 5% | 5% | 5% | 1%でその日は停止 |
| 最大DD（ハード） | 10% | 10% | 10% | 10%で違反 |
| 利益目標 | 8% | 5% | — | — |
| 週間DD | — | — | — | 2%でその週はブロック |
| 累積最大DD | — | — | — | 5%で一時停止 · ZIBROCK |
| 1ポジションの最大リスク | — | — | — | 0.5% |
| 1ポジションの最大利益 | — | — | — | 3%（RR 6:1） |
| レバレッジ／最大ロット | — | — | 1:100 | 1:4 / 1ロット |
| SL＋建値ストップ必須 | — | — | — | SL＋建値 +1.5% |
| 取引数／保有数／上限 | — | — | — | 2 / 2 / 2 |
| 指標発表時の取引 | — | — | 前後15分禁止 | 前後15分禁止 |
| 一貫性／日誌 | — | — | 30% | — / 日誌 |
| 配分／チャレンジ手数料 | 購入 | — | 80/20 · 初回ペイアウトで返金 | 70/30→100/0 · コピー |